USD/RUB 62.8950
EUR/RUB 69.9175

Последние сообщения / Александр Шадрин - Проект "Разумный инвестор". Переломный момент

Проект "Разумный инвестор". Переломный момент

04.12.2014 00:09

Рубль уже 55 руб. Год назад в такой курс было сложно поверить.

Совсем недавно было и 42 рубля - это уже казалось много. Но видимо руководство нашей страны так не считает, это всего лишь рубль "немножко обесценился" - пойдет только на пользу стране и бюджету. Правда, девальвация национальной валюты на более чем 30% за 3 месяца - это сильнейший шок для многих отраслей в нашей экономике.

Я работаю в страховой компании - и какой будет 2015 год из-за девальвации рубля сейчас совсем не понятно. Также пострадают банки, связь, и автопром.

Что дальше?

Если всё пойдет по сценарию 2008 года (хотя тогда не было санкций против России, но был тот же кризис ликвидности), то сейчас можно ожидать откат к 45 рублям к концу марта 2015 года.



Но это конечно, лишь предположение. Что может быть неизвестно. Но покупать валюту сейчас я не стал бы, в рублях держать тоже не очень интересно. Остается недвижимость или акции.

Недвижимость - это отдельная тема, и если у Вас уже есть свое жилье, или Вам не нужно большая площадь - покупать инвестиционное жилье не столь интересно.

По кризису 2008 года - недвижимость не стала расти вслед за долларом.

Вот изменение цен в СПб за метр за последние 8 лет (с декабря 2006 по декабрь 2014)



В долларах недвижимость - вообще всё плохо



Честно сказать, с такими процентными ставками по ипотеки - покупать квартиру в ипотеку можно, если верить, что рубль девальвируется раз в 6, как в 1998 году.

Кстати, тема недвижимости - это как раз отрезок 1999 - 2008 гг.

Остаются акции. Некоторые акции - уже выстрели очень и очень сильно. Это в первую очередь металлурги и угольщики, но если посмотреть их графики за 2011-2014 гг. уже не очень и красиво (по факту это были крэшевые идеи. Девальвация рубля - подняла экономику стагнирующих металлургов вверх), или им еще расти и расти...))

Кроме, НорНикеля - он уже бьет рекорды, но это опять же в рублевых ценах... и Северсталь - большие дивиденды делают свое дело. Молодцы!

По своему портфелю - я отстаю от рынка сейчас. Мои компании не растут от девальвации - Сбербанк, Соллерс, под санкциями - Мостотрест, Роснефть, проблемы с гос-вом - Система и Башнефть, самая большая доля в УК Арсагера - сейчас людям совсем не до инвестиций, но именно сегодня - по прошествии времени окажется золотым временем для вложений в российские акции, такой парадокс, или обычная история на фондовом рынке. Тяжелые времена тяжело переживать.

Портфель на конец ноября



Сургут и Акрон - молодцы!

Про выгоду от девальвации рубля еще в начале года написал - Падай, падай рубль...

Аналитики UBS посчитали кто выгадает от падения рубля



Забавно читать про падения рубля на 5%...

С Роснефть они ошиблись, а вот Сургут, НорНикель, Акрон, Северсталь - в точку!

В комментариях к тому посту с Gugenot обсуждали Сургут



Сейчас Сургут на свои 33 млрд. долл. кэша - не весь, но половину Газпрома уже может купить точно...))

Завтра выступление В.В. Путина, многие ждут его, возможно это будет знаковое событие, после чего всё пойдет по-другому, будут даны сигналы. А может ничего не изменится))

А пока рекомендовал посмотреть полную версию интервью Путина, данное агентству ТАСС, а не только кусочек про рубль "немножко обесценился"...

Успешных инвестиций!

Поделиться:
Подписаться на Twitter:
Follow Investfundsru on Twitter

Получать уведомления о новых комментариях в данной ветке раз в день моментально

К блогу автора

Комментарии

Архимед (04.12.2014 14:44)

#1

Вообщем смотрю как ВТБ растёт на 10% за день и прихожу к выводу что предсказать зараннее какая акция начнёт расти невозможно не по фундаментальным показателям не по техническим. Заметить зарождение тренда можно.Ну там импульс большим обьёмом пробивая со свистом значимую линию сопротивления или пробивая падающий тренд.Увидеть можно - предсказать нет.Поскольку даже такая дерьмовая акция как ВТБ умеющая только вечно падать иногда даёт прекрасные растущие тренды и защищает от падения рубля.А в остальном сильны металлурги,и нефтяники не попавшие под санкции-сургут,лукойл.

М. Греков (04.12.2014 18:29)

#2

так в том то и дело, что курс не знает никто на 1 кв или полугодие или год... но моделировать стоит, исходя из существующих цен на нефть, сокращение импорта, падения платежного баланса и тд и тп... и поверьте, те, кто сейчас покупают доллар по 55 и евро по 65, далеко не идиоты...

Архимед (05.12.2014 13:26)

#3

Вобщем глянул график доллар-рубль.Первые совершенно чёткие технические сигналы на покупку доллара возникли в сентябре 2014 г на уровне 37 руб. Там была пробита значимая линия сопротивления,скользящие средние разошлись вообще ещё раньше на уровне 35 руб.А сейчас уже прыгать в уходящий поезд позновато.У Александра Шадрина картинка корретная по доллару нарисована,за каждым ростом доллара следует откат в пол тренда.Плюс угрозы Путина в послании в отношении спекулянтов.Сейчас акции гораздо более спокойный инструмент.Вырос ГМК на 8% за день и это никто не заметил.А доллар вырос- уже и Путина на уши поставили.Впрочем на вкус и цвет...Вообще самая льготная ситуация сейчас у тех кто торгует Америку.Они и на акциях заработали и на девальвации.Вообще золотой вариант.И налоги они заплатят всего 13% с прибыли по Российскому законодательству.Короче Уоррену Баффету лучше быть россиянином и торговать Америку из России.Налоги в 2-3 раза ниже.

Александр Ф (07.12.2014 13:31)

#4

Согласен с Вами, Александр. Только вот Вы всё время пишите что такие времена тяжело переживать, психологически тяжело покупать... Ну это смотря кому)) Мне например очень даже легко. На этой неделе, например, с удовольствием прикупил Мостотрест по 67 рублей. А вот доллар покупать по текущим ценам считаю полным безумием. Да и вообще, считаю что его совсем не надо покупать, ни по каким ценам, если не собираешься ехать заграницу.
А вот что касается "Системы" то здесь я с Вами не совсем согласен. Думаю что Вы недооцениваете все риски. Вы вот всё про Башнефть говорите, но причина то в другом. Политика- вот истинная причина! Они что, раньше не знали всех деталей этой сделки? Знали конечно. Медведев лично одобрил её, ибо такие сделки не заключаются без санкции высшего руководства государства. Так сурово у нас наказывают только за самовольную политическую деятельность. Вы наверное читали эту статью, ссылку на неё давали и на смартлабе http://www.novayagazeta.ru/inquests/65499.html

А если ещё заставят вернуть дивиденды, полученные за всё время владения Башнефтью, то тогда и банкротство вполне возможно.
Так или иначе, это очень плохо для всего фондового рынка РФ, такого не должно быть.

Александр Шадрин (07.12.2014 15:40)

#5

[to Александр Ф #4]: а как думаете у Системы есть шанс вернуть деньги от фонда Рахимова и гос-во станет учитывать инвестиции в Башнефть, которая Система сделала?

Страшно иногда из-за того, а если будет только хуже, а "лучших времен" не настанет.

Мостотрест тоже держу, хорошо Вы по 67 купили.

Александр Ф (07.12.2014 23:56)

#6

[to Александр Шадрин #5]: Относительно Рахимова не знаю, сложно сказать, а вот инвестиции в Башнефть государству надо бы учесть, если по справедливости. А там кто их знает, посмотрим. Я вот только не понимаю, зачем они СП Башнефти с Лукойлом разрушают? Ведь без Лукойла Башнефть не сможет там работать, или придётся заново строить всю инфраструктуру, на что уйдёт немало времени и денег. А у Лукойла там всё уже есть, это же ведь их провинция, поэтому они и создали СП.
А на счёт- "если будет только хуже, а лучших времён не настанет", то я так не думаю, убеждён что будет всё хорошо. Поменьше надо слушать таких как Демура, Хазин, Левченко, Делягин, и пр. пустозвонов)) Сейчас действительно непростые времена, но санкции не вечны, по кому они сильнее бьют, по нам или по Европе, это ещё вопрос. Так что, никому это не нужно, кроме наших "партнёров" из-за океана, которые это всё и замутили. А потом, Вы же хорошо знаете, что покупать надо именно в такие вот времена, на пике всеобщего пессимизма. Это самое лучшее время для покупок. Даже Джим Роджерс сказал, что те кто сейчас не покупает российские акции потом будут сильно жалеть, и говорить- эх, ну почему я не покупал в 2014-м!

Архимед (08.12.2014 19:20)

#7

Александр Ф - Демура и Хазин может и пустозвоны.Но...В США бурный рост ,а у нас боковик.И когда штаты начнут валится (уже 6 лет без коррекции) маловероятно что в России будет рост или боковик. С другой стороны вдруг штаты больше валиться не будут?Возможно, но 100 лет до этого они валились как часы через 5-7 лет.Вообще помоему инвесторы и трейдеры кризис ждут с нетерпением и трепетом.Когда ещё можно купить качественные компании за копейки. Дивидентные акции с доходностью 20-30% годовых пожизненно.Сбербанк по 20 рублей.Да и инвестору к кризисам не привыкать.Горизонт планирования 20-30 лет.Да ещё куча кризисов будет и в России и за её пределами.Я лично в безоткатный рост S&P 500 до 2500,3000,3500,4000 не верю.Это противоречит природе рынков.С другой стороны Если взять Сечина,Баффета или других обладающих контрольными или блокирующими пакетами акций.Им да не суждено выйти в деньги.Потеряют контроль над пакетами.Трейдеры выйдут в деньги автоматически-сработают стоплоссы.Дальновидные инвесторы выйдут вручную как только почувствуют жареное. А недальновидные инвесторы будут продавать дальновидным на дне рынка акции просаженные на 60-80%.Просто из паники,страха и досады.Более продвинутые неумные инвесторы будут усредняться на падающем рынке. Есть такая шутка:Усреднение на падающем рынке погубило большее количество евреев чем холокост.Вообщем всё как всегда.Народ скорее поверит в конец света предсказанный Майя ,чем то что 2 года он будет жить похуже чем раньше.Такова человеческая природа.

Александр Шадрин (08.12.2014 22:52)

#8

[to Архимед #7]: а куда еще хуже?

Архимед (09.12.2014 10:48)

#9

Всегда есть куда, можно вспомнить 90 годы.Хотя я не думаю что будут девяностые.Ну 2008-2009г не более.

Леонард (09.12.2014 12:39)

#10

[to Архимед #9]: 08-09 - уже прошли ( в аккурат этим летом). Так что вперёд. Только вперёд. Вперёд в прошлое.

М. Греков (09.12.2014 13:51)

#11

курс на январь февраль-75
это простая математическая модель на основе сокращающихся звр, сокращения импорта и цены нефти

Архимед (09.12.2014 16:39)

#12

М. Греков если ваши расчёты верны яб на вашем месте тарил доллары на все деньги,у друзей занял в кредиты влез и тарил.Такой отпых за месяц!

[to М. Греков #11]: 75 руб. уже вчера

или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии



Регистрация
Напомнить пароль