USD/RUB 64.0075
EUR/RUB 70.5525

Последние сообщения / Anastasiia Marinina - Магия цифр

Магия цифр

19.02.2014 12:59

Как многим известно, мы мониторим отчётность фондов. И вот чего намонторили...

Есть компания X. У компании X есть 3 фонда.

Дата: 31.12.2013

Фонд 1. СЧА по таблице на сайте УК: 3 077 639.33
Отчетность: активы - обороты = 2 808 219.10
Активы по справке СЧА: 2 829 000.00

Фонд 2. СЧА по таблице на сайте УК: 8 930 401.14
Отчетность: активы - обороты = 8 880 786.00
Активы по справке СЧА: 8 931 000.00

Фонд 3. СЧА по таблице на сайте УК: 23 805 861.51
Отчетность: активы - обороты = 23 220 278.96
Активы по справке СЧА: 23 378 000.00

А потом у нас спрашивают: "Как так не сходится?"))

Поделиться:
Подписаться на Twitter:
Follow Investfundsru on Twitter

Получать уведомления о новых комментариях в данной ветке раз в день моментально

К блогу автора

Комментарии

Сергей Селезнев (19.02.2014 13:10)

#1

А как X. это сама объясняет?

Николай Кащеев (19.02.2014 13:13)

#2

[to Сергей Селезнев #1]: Это не на разные даты?

Сергей Селезнев (19.02.2014 13:43)

#3

[to Николай Кащеев #2]: Вы наверное у Анастасии спрашиваете? Вроде у нее дата конкретная указана.

Anastasiia Marinina (19.02.2014 14:13)

#4

На одну дату. 31.12.2013
Лично мы тут ничего не поняли... X молчит)

олег23 (19.02.2014 16:15)

#5

А просчитать по данным отчетности еще нельзя? И еще, наверное, данные размещаются в разные сроки, тогда обновленные данные самые точные?

Anastasiia Marinina (19.02.2014 16:31)

#6

[to олег23 #5]: что посчитать?
Ладно там цифра на сайте УК, что-то криво отобразили... но данные по отчётности и по справке не должны расходиться... это ж документы. На дату. Написал - сдал.

олег23 (19.02.2014 16:39)

#7

[to Анастасия Маринина #6]: А они в одно время представляются, или у них разные сроки сдачи? Я в смысле того, что пришли какие-нибудь счета за аренду, с опозданием, их провели декабрем, что уменьшило СЧА и более поздняя отчетность исправилась.

Николай Кащеев (19.02.2014 17:42)

#8

[to Сергей Селезнев #3]: Это может быть дата публикации. Или небрежность с датой на странице в веб, что бывает часто.

олег23 (19.02.2014 17:47)

#9

[to Николай Кащеев #8]: Три раза ошиблись?

Anastasiia Marinina (19.02.2014 18:01)

#10

[to олег23 #7]: так у всех остальных всё нормально совпадает!

олег23 (19.02.2014 18:32)

#11

[to Анастасия Маринина #10]: У компании Х три же фонда? Если за исправления штрафов никаких нет, то они их и вносят. Считайте это их корпоративной культурой.

М. Греков (19.02.2014 22:59)

#12

а это большая компания? видимо что-то нарисовали))))

Сергей Селезнев (20.02.2014 08:53)

#13

[to Николай Кащеев #8]: Мне кажется, что как правило, подобные нестыковки объясняются небрежностью. Да и в данном случае, навскидку, данные расходятся незначительно.
К сожалению, встречал и иные примеры. Не помню точно в 2005 или 2006, в инвестиционном меморандуме Красэйра, была прямая ошибка. Насколько помню, в предполагаемые расходы не была включена строчка "поддержание летной готовности". Она была в таблице, но не была просуммирована. Это изменило бы все кардинально, не было бы прибылей. Формально меморандум был проверен одним из крупных банков. До сих пор не определился, был ли это подлог или было тотальное разгильдяйство.

Сергей Селезнев (20.02.2014 09:26)

#14

[to М. Греков #12]: Скорее всего " Общество с ограниченной ответственностью УК "БКСБ""

Anastasiia Marinina (20.02.2014 09:44)

#15

[to Сергей Селезнев #13]: у них небрежность, а у нас потом: почему у вас данные кривые?))

Леонард (20.02.2014 10:04)

#16

[to Анастасия Маринина #15]: а что нам на это скажет товарищь Жюков? Что думают соответствующие органы - НЛУ, Спецдепы?

Anastasiia Marinina (20.02.2014 12:03)

#17

[to Леонард #16]: органам, похоже, не до того...

Леонард (20.02.2014 12:05)

#18

[to Анастасия Маринина #17]: так в том-то и дело - что ответственность за этот калейдоскоп - только на этих органах. Только и исключительно!!!

или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии



Регистрация
Напомнить пароль