USD/RUB 63.7825
EUR/RUB 71.5775

Последние сообщения / Konstantin_P - Итоги первого квартала

Частный инвестор

Итоги первого квартала

30.03.2019 01:28

Итоги за I КВАРТАЛ 2019:

ММВБ2: +66667р (13.37%). Индекс ММВБ 5.39%
РТС2: +12449р (13.33%)

Итого: +79116р (13.33%)

К итогу на ММВБ2 добавлены дивиденды 5447.00 руб, купоны Мечела 1462.00 руб

Поделиться:
Подписаться на Twitter:
Follow Investfundsru on Twitter

Получать уведомления о новых комментариях в данной ветке раз в день моментально

К блогу автора

Комментарии

Konstantin_P (30.03.2019 01:29)

#1

Итоги марта 2019:

ММВБ2: +6165р (1.13%). Индекс ММВБ 0.48%
РТС2: -751р (-0.70%)

Итого: +5414р (0.83%)

Konstantin_P (30.03.2019 01:29)

#2

Итоги недели 25-29.03.2019:

ММВБ2: +1098р (0.20%). Индекс ММВБ 0.18%
РТС2: -178р (-0.17%)

Итого: +920р (0.14%)

Александр Ф (30.03.2019 01:56)

#3

Круто, Константин. Меня обошли с начала года, аж на 0,35%. И по прибыли у меня почти такая же цифра, только в конце ещё ноль приписать нужно)

Кстати, откуда такие впечатляющие результаты? У вас же там всё вниз катится. Магнит, Мосбиржа, и пр., денег на счёте много, а они как известно сами по себе не растут. Что-то вы там намудрили. Может плюс с минусом перепутали?

Александр Ф (30.03.2019 10:07)

#4

Никто больше итоги подводить не хочет. Вадим мне говорил, что я подвожу итоги только тогда когда мне выгодно, а сам скрылся. Хотя тут и так всё ясно. ФСК выросла с начала года на 10.79%. И то, здесь надо учитывать эффект низкой базы. Такой цены, которая была 29 декабря не было года два, а может и больше, я точно не помню.

Александр Ф (30.03.2019 10:18)

#5

Вадим, почитайте, что пишет Бронислав Шаров (Борода инвестора) о РусГидро и ФСК. Здесь свежие посты https://vk.com/borodainvestora

Он конечно весьма критично подходит к эмитентам, но в то же время эта критика справедлива. Хотя, где-то он и перегибает палку. Однако его точка зрения мне кажется наиболее объективной. И это уж точно не тот бред, который строчит Ремора, оправдывая всё что угодно. Я не удивлюсь если он одобрит отказ от выплаты дивидендов ФСК, если такое произойдёт, что кстати, не исключено.

SergoK (30.03.2019 11:33)

#6

[to Александр Ф #5]: я сам в раздумьях о продаже ФСК,хоть и доля небольшая.Посмотрим,как дивиденды насчитают в этом году.

Александр Ф (30.03.2019 12:34)

#7

[to SergoK #6]: Тут недавно на РБК про электроэнергетику говорили. Известные эксперты были... В ФСК такое же воровство как и во всех компаниях этого сектора. Воровство, неэффективность, сомнительные, непрозрачные инвестпрограммы... Всё как-то мрачно. Так что о недооценке тут говорить не приходится. Формально по мультам они недооценены, но с учётом всех реалий они оценены справедливо. И в данном случае смотреть на всякие P/E, P/BV особого смысла не имеет. Сегодня прибыль растёт, дивы вроде солидные платятся, потом раз, сюрприз какой нибудь, падение прибыли, какие-то списания, рост дебиторки, и т.д. И всё идёт прахом, причём неизвестно, как долго это продлится.

Казалось бы, у меня очень большая доля ЛУКОЙЛа, 40% от стоимости портфеля. Можно было бы её (долю) сократить. Но я не знаю, на что можно было бы поменять такой качественный актив как ЛУКОЙЛ. Некоторые продали ЛУКОЙЛ и переложились в "дешёвые" Газпромнефть и Башнефть. Но я считаю, что это далеко не лучшая идея, и Вы Сергей, знаете, почему. Я ещё в прошлом году продал ФСК далеко не на дне, и переложился в префы Сбера по 147 рублей, о чём ни чуть не жалею. Префы Сбера держу и продавать не собираюсь. К тому же они не на ИИС))

федорчук (30.03.2019 14:21)

#8

[to Александр Ф #4]: Всем привет! Александр зря вы удалили свой пост про итоги! Уверен многие его даже не успели прочитать и обдумать свой ответ. А итоги квартала можно подвести. С начала года сумма внесенных на мои брокерские счета перевалила за 500 тысяч. С убытком вышел из ПИФа Газпромбанк индекс ММВБ электроэнергетика (из вложенных 100000р потери около 20000р) деньги внес на ИИС. Добавил в портфель ГМК, Акрон, Фосагро- старался брать на просадках, докупил Мосбиржу и Алросу. В планах приобрести МТС, ЛСР, НЛМК.
Обычный счет
Наименование

средняя Кол-во Средства Доля %
Сбербанк-п 158.73 100 18 943.00 4.29
АЛРОСА ао 95.50 170 15 827.00 3.59
ЛУКОЙЛ 4737.3 10 58 800.00 13.33
ГАЗПРОМ ао 147.22 40 5 999.20 1.36
Сбербанк 203.97 600 129 042.00 29.25
МосБиржа 96.89 140 12 689.60 2.88
СевСт-ао 986.7 50 51 390.00 11.65
ФосАгро ао 2524 5 11 815.00 2.68
Башнефт ап 1635.0 2 3 595.00 0.81
Татнфт 3ап 512.1 240 132 720.00 30.08
ИИС
Средняя кол-во Средства Доля%
ГМКНорНик 13856 5 67 180.00 67.54
Акрон 4655 7 31 500.00 31.67

федорчук (30.03.2019 14:24)

#9

[to федорчук #8]: Делал делал таблицу, а все сместилось, едрена вошь. Пардон за непонятки с таблицей.

Diego244 (30.03.2019 14:28)

#10

[to SergoK #6]: к 24 году на нашем российском рынке недвижимости практический не останется мелких застройщиков, которые занимают сейчас хорошую долю нашего рынка. По примеру банковского сектора.

Diego244 (30.03.2019 14:38)

#11

С начала года доход портфеля: 11 % с учетом дивидендов, которые сразу же реинвестировались в акции.
Состав портфеля:
Лукойл 17.6%
Сбер об. 12.5%
ГМК НН 9.4%
Северсталь 7.8%
Мосбиржа 7.6%
Газпромнефть 6,9%
ФСК ЕЭС 6,1%
Башнефть 5,8%
Татнефть 5,8%
Алроса 4,8%
НЛМК 4,1%
Магнит 3,9%
Акрон 2,4%
ММК 2.1%
ЛСР 1,4%
ФосАгро 1,1%

Humen (30.03.2019 14:54)

#12

У меня итоги весьма скромные. Минус 2,5% за месяц, за квартал +0,68%. Учтены расходы на перевод части акций на счета к регистратору. Портфель:
1. ВТБ ао - 51,92%
2. РусГидро - 25,12%
3. ГМК Норильский Никель - 13,24%
4. Газпромнефть - 9,38%
5. Денежные средства - 0,33%

Alexey_S (30.03.2019 17:36)

#13

[to Diego244 #10]: а чем примечателен 24 год? Что в нём такого?

Diego244 (30.03.2019 18:22)

#14

[to Alexey_S #13]: нет в нем ни чего примечательного. Точно нельзя сказать, когда закончится очищение рынка строительства. Плюс, минус 2-3 года. Может раньше, или позже.

SergoK (30.03.2019 21:56)

#15

[to Александр Ф #7]: ну ФСК в энергетике не самый плохой вариант)),но мне не очень нравится мутноватая див.политика и рост инвестпрограммы.Та же МТС наверное более интересна с точки зрения дивов и по доходности после последней корректировки ,и по прозрачности ,и по необходимости выплат мажору.Тут сравнение явно не в пользу ФСК. Но хотелось бы в портфеле все же иметь энергетику.Поэтому пока в раздумьях. Снова поглядываю на ЕН+. За выходные почитаю годовые результаты и презентации. Процента на 3-4 можно будет подумать о покупке.
А по Лукойлу я согласен с вашей позицией,что если хорошая компания сильно отросла это не повод резать позицию.Перспективы у Лукойла никуда не делись,оценка по мультам совсем не дорогая.А доли других будут потихоньку подтягиваться за счет реинвестиций ну и естественного роста.

SergoK (30.03.2019 22:04)

#16

[to Diego244 #10]: Я думал у Вас эксклюзивная информация есть )))...а вообще думаю, уже через пару лет будет ясно, как изменится рынок. И поимеет ли ЛСР с этого выгоды. Набрал 6% портфеля со средней 643.

Александр Ф (30.03.2019 23:44)

#17

[to федорчук #8]: Вы что-то путаете. Я ничего не удалял. В отличии от некоторых, я вообще ничего не удаляю. Вы наверное имели ввиду вот этот пост из предыдущей ветки

Александр Ф (29.03.2019 20:06) #91
Ну что, пора подвести печальные итоги квартала. Идиотские перекладки нанесли ощутимый удар по портфелю. Знаю, что не надо ничего продавать, но всё равно продолжаю заниматься этой фигнёй, нанося таким образом значительный ущерб. Одна только перекладка из ЛУКОЙЛа в МТС чего стоит! МТС взлетели выше 272р и тут-же рухнули на 251р! Ну не идиотизм!? На чём спрашивается? На новостях о повышении дивидендов и продолжении обратного выкупа? А ЛУКОЙЛ прёт как танк, всё выше и выше, каждый день обновляя исторические максимумы. Потери исчисляются десятками тысяч. Не только от этой перекладки, но и от других, не менее идиотских.
В общем с начала года мой портфель прибавил 12.98% вместе с дивидендами, которые я вывел в январе, а индекс МосБиржи +5.4% без учёта дивидендов.

Состав портфеля

ЛУКОЙЛ 40.78%
Татнефть ап 15.92%
Акрон 10.68%
Норникель 10.68%
Сбербанк 7.42%
МТС 4.4%
ЛСР 3.7%
Сбербанк-п 3,26%
МосБиржа 3,17%

Александр Ф (30.03.2019 23:47)

#18

[to Александр Ф #17]: Портфель довольно таки примитивный)

Александр Ф (30.03.2019 23:55)

#19

[to Diego244 #10]: Вы правы, есть такая тенденция. В строительном секторе тоже своего рода зачистка идёт. Останутся сильнейшие. А у ЛСР очень крепкие позиции. Да и вообще, бизнес хорошо развивается. Жаль только презентации у них на английском языке:(

Александр Ф (31.03.2019 00:16)

#20

[to SergoK #15]: Да ФСК отнюдь неплохая инвестиция в электросетевой сектор, но Вы сами назвали все минусы, а этого вполне достаточно чтобы хорошенько призадуматься, стоит ли вообще туда инвестировать. Хотя я с Вами соглашусь, пожалуй стоит иметь небольшую долю. Но опять таки, инвестпрограммам там конца не видно. Мало того, все они вызывают много вопросов и большое сомнение. Вот поэтому я стараюсь избегать госкомпаний. Строительство всяких там лахта центров, эксклюзивных мега стадионов и пр. непрофильной фигни, всё это как-то не располагает к инвестициям в такие компании. Вы знаете, Сергей, я уже лет 7-8 слышу, что Мосэнерго и ОГК-2 находятся на пике инвестпрограммы, и что вот-вот попрут дивиденды)) Но годы идут, одну инвестпрограмму сменяет новая, за ней другая, а нормальных дивидендов как не было так и нет, и возможно не будет. А про динамику котировок я даже не говорю.

Александр Ф (31.03.2019 00:30)

#21

[to SergoK #15]: Сергей, а в ЕН+ вроде как решили дивиденды не выплачивать.

федорчук (31.03.2019 05:00)

#22

[to Александр Ф #17]: согласен, прошлую ветку не учел.

Alexey_S (31.03.2019 08:51)

#23

Всё-таки интересно послушать доводы Александра за покупку ЛСР. В особенности после того, как он в этом блоге неоднократно всем доказывал, что на рынке недвижимости пузырь и новостройки не продаются годами...

SergoK (31.03.2019 09:28)

#24

[to Александр Ф #20]: Возможно в ГЭХе наконец и будут норм.дивы.Федоров на Красноярском форуме сказал ,что будут предлагать 35% выплатить после 26% ранеевыплачиваемых.Рост в полтора раза почти.
По Ен+ -решение не выплачивать по итогам года разовое. Во всяком случае по итогам первого полугодия 2019 планируют рассмотреть осенью.Новый СД менять див.политику не собирается,условия остаются теми же.В новом СД доля голосов Дерипаски снизилась до 35%.Плюс 10.5% у Гленкора,~9.5% институционалы и частники и 7 с небольшим% у ВТБ.Все они заинтересованы в дивидендах (надеюсь это так),а это более половины голосов. Погашение долга-минус 8.8% по итогам весьма сложного года.Планируют разобраться с рабочим капиталом.Там запасов более чем на 500млн. долларов за 2018 год накопилось сверх нормы плюс восстановить отношения с прежними партнерами.Рынок алюминия дефицитный и растущий.Новых мощностей почти не строят вне Китая.В Китае жесткие ограничения по экологии.Ну и по себестоимости у Русала конкурентов немного.После урегулирования форс-мажора с санкциями теперь рисков стало гораздо меньше.И цена все еще ниже той,по которой я вышел год назад...Плюсов много,теперь надо найти существенные минусы )))

SergoK (31.03.2019 09:45)

#25

[to Alexey_S #23]: отвлекающий маневр )))

Александр Ф (31.03.2019 10:40)

#26

[to Alexey_S #23]: А я и сейчас от своих слов не отказываюсь. Но в тоже время (читайте в предыдущих ветках) я говорил, что покупать можно компании любого сектора, но только самые устойчивые, поскольку в случае кризиса выживут сильнейшие и им достанется всё. В ЛСР мне нравится то что это компания роста и то что она сильно недооценена. Плюс ещё сегмент стройматериалов, который тоже демонстрирует хорошие показатели. Да и доля ЛСР в портфеле, если вы заметили, не дотягивает до 4%. И ещё, Алексей, я не утверждал, что это пузырь, я только говорил, что вижу вот такую картину, и повторяю, что от своих слов не отказываюсь. Сектор циклический, весьма рискованный, поэтому и доля небольшая. Надо расширять диверсификацию, что я и делаю.

Александр Ф (31.03.2019 10:59)

#27

[to SergoK #24]: Сергей, вот Алексей тут напомнил мне о том что я писал о строительном секторе... Но сколько я писал о ГЭХ, и о болтовне Фёдорова... думаю, что это Вы пропустить не могли, и уж тем более забыть))
Откровенно говоря, я уже слушать это не хочу. Вы сколько лет на рынке, Сергей? Вы знаете сколько раз (в том числе на телеканале РБК) Фёдоров говорил нечто подобное? Слушать тошно всё это. Они говорят то, что такие как Вы хотят услышать. Только не надо на это клевать и принимать за чистую монету. Я эту брехню уже лет 8 слушаю. Вы знаете, не хочется повторяться, да и писать придётся очень много впустую. Сколько он уже эти дивиденды обещает)) Вы почитайте старые обзоры Арсагеры... Они тоже питали иллюзии относительно этих "нормальных" дивидендов.
Кстати, объясните мне, почему 35%, в то время как наши мудрые правители установили планку не ниже 50% для всех без исключения?

И вот это вот как понимать?

«Газпром нефть» намерена до 2030 года сохранить уровень дивидендов в 35% от прибыли, абсолютный размер выплат за счет роста чистой прибыли будет расти, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков.
===================================
И вот как после всего этого можно воспринимать их слова всерьёз?

А что касается ГЭХа, Сергей, то эти акции годятся только для спекуляций. Вы посмотрите исторический график Мосэнерго лет за 20! Это трагедия для инвестора! Вот Это уж точно, как Виктор говорит, Буратины и терпилы, а не инвесторы. Кстати, Виктор куда-то пропал.

Alexey_S (31.03.2019 11:06)

#28

[to Александр Ф #27]: ГЭХ - ГЭХом, болтовня болтовнёй, но справедливости ради стоит отметить, что в ТГК-1 дивиденды растут 10 лет подряд. Не Лукойл, конечно, да и к дивистории ТГК-1 можно попридираться, но в плане дивидендов - компания одна из лучших в энергетике.

Alexey_S (31.03.2019 11:08)

#29

Структура моего портфеля по состоянию на 31.03.2018:

Прирост портфеля с начала года - +21,32% без учёта ввода\вывода.

SergoK (31.03.2019 11:09)

#30

[to Александр Ф #27]: я ГЭХ как-то рассматривал для покупок,но потом отказался.Вообще энергетика мне не нравится из-за сложных всяких схем регулирования и полного влияния государства на сектор.Потому и рассматриваю Ен+,потому что там большая доля алюминия ,весьма востребованного металла,но энергетический сегмент сглаживает цикличность металлического.

А повышение дивов в дочках до 35% может изза необходимости Газпрому денег.Цены на газ снижаются вроде ,плюс новый проект в Усть-Луге...

SergoK (31.03.2019 12:02)

#31

[to SergoK #24]: из минусов -средняя цена на алюминий в 2019 будет ниже чем в 2018 процентов на 10,судя по котировкам LME. Но думаю это компенсируется увеличением продаж ,в том числе за счет запасов, и возвратом премии к цене к досанкционному уровню. Второй момент-прогнозируется рост капекса в энергетическом секторе,но тоже не думаю,что сильно. Третий-рост себестоимости за тонну

Александр Ф (31.03.2019 12:16)

#32

Хорошая статья

https://sostoyanie.com/pochemu-ja-ne-pokupaju-internet-kompanii-jandeks-i-drugie/#more-10799

Александр Ф (31.03.2019 12:41)

#33

[to Alexey_S #28]: Алексей, у ТГК-1 чистая прибыль за 2009 год была выше чем за 2017. Потом, как говорил А.Зиновьев- самый высокий среди карликов не есть великан. Вы на доходность в процентах смотрите. Растут они... Что толку то? Дивидендная доходность низкая, и это при том, что акции ниже плинтуса упали. Так что вы это расскажите тем кто покупал эти акции лет 8 назад. Было время когда акции Мосэнерго 10 рублей стоили)) Ну и посчитайте, какая там дивидендная доходность)) В ОГК-2 более менее какие-то вменяемые дивиденды начали платить 4 года назад. До этого были один раз были микроскопические, а так их вообще не было. И главный вопрос- что будет потом? А потом, как говорят разные эксперты начнётся новый цикл инвестпрограмм.
Вы тут про рост мизерных дивидендов за 10 лет говорили. А вы посмотрите на чистую прибыль ТГК-1, которая 10 лет как не растёт. И что для Вас, как для инвестора важнее? Посмотрите также на Мосэнерго и ОГК-2. Там прибыль на длинном временном отрезке очень волатильна. Что будет в перспективе, вот вопрос?

SergoK (31.03.2019 14:38)

#34

[to Alexey_S #29]: Алексей,красивая структура портфеля )). Как-то балансируете доли?

Alexey_S (31.03.2019 16:13)

#35

[to SergoK #34]: только за счёт регулярных зачислений на брокерский счёт и дивидендов.

SergoK (31.03.2019 16:16)

#36

[to Alexey_S #35]: доли специально выравниваете?

Александр Ф (31.03.2019 16:21)

#37

[to Alexey_S #35]: Хороший портфель, Алексей, и стратегия правильная. Но я бы заменил Газпром на ЛУКОЙЛ, а ФосАгро на Акрон)

Александр Ф (31.03.2019 16:24)

#38

to SergoK: Сергей, а Вы как Григорий, держите в секрете состав портфеля?)

SergoK (31.03.2019 16:33)

#39

[to Александр Ф #38]: почему в секрете? По итогам года писал,ничего не поменялось,только ЛСР добавил )...ну и может Сбер увеличил,не помню уже

Alexey_S (31.03.2019 17:01)

#40

[to Александр Ф #37]: Одного эмитента в портфеле собираюсь поменять в ближайшее время на Лукойл, но это будет не Газпром.

Alexey_S (31.03.2019 17:01)

#41

[to SergoK #36]: по крайней мере стараюсь доли поддерживать равными. Газпром и Сбербанк - сейчас накапливаю позицию, поэтому их доля существенно меньше, чем у остальных акций.

Александр Ф (31.03.2019 17:32)

#42

[to Alexey_S #40]: Я в курсе, это Сургутнефтегаз)

Александр Ф (31.03.2019 17:42)

#43

[to Alexey_S #29]: "Прирост портфеля с начала года - +21,32% без учёта ввода\вывода."

Результат отличный, но без учёта ввода\вывода... Это искажает реальные показатели. У меня в этом году всё просто, одни только выводы дивидендов на ремонт зубов) На следующей неделе должны прийти дивы от Акрона, которые тоже буду выводить на те же цели. Уже 200 тыр отдал за зубы, и ещё до фига нужно) Но я учитываю дивиденды в результате поскольку они же реально получены. А если бы они реинвестировались, то результат был бы получше. А так ведь прирост стоимости портфеля может быть за счёт ввода как у Шадрина например. Но у вас то определённо не только за счёт ввода. Многие ваши акции показали внушительный рост.

Alexey_S (31.03.2019 18:22)

#44

[to Александр Ф #42]: С чего это вы решили? :)

Alexey_S (31.03.2019 18:24)

#45

[to Александр Ф #43]: А если с учётом ввода\вывода - 29,77% годовых. 5 тыс. всего не хватает до очередного исторического максимума..

Александр Ф (31.03.2019 18:59)

#46

[to Alexey_S #44]: Ну и память у вас) Вы же сами говорили.

Александр Ф (31.03.2019 19:01)

#47

[to Alexey_S #45]: Что значит- годовых? Мы же подводим итог за первый квартал, а не за год.

Humen (01.04.2019 09:08)

#48

"Газпром" и "Русгаздобыча" официально объявили о своем решении строить комплекс по переработке этансодержащего газа и по производству сжиженного природного газа (СПГ) в районе города Усть-Луга в Ленинградской области. Инвестиции в проект оцениваются в 700 миллиардов рублей, сообщил "Газпром". (https://rg.ru/2019/03/29/reg-szfo/gazprom-reshil-stroit-spg-zavod-na-baltike-s-rusgazdobychej.html)

Vadim. (01.04.2019 09:34)

#49

Всем привет!
Сегодня первый рабочий день после отпуска.
В блог тоже в отпуске не заходил, так что потихоньку буду почитывать.

Результат моего портфеля с начала года такой:
Рост портфеля 12.23%
индекс ММВБ 5.40%
индекс ММВБ полной доходности MCFTRR 11.05%

Alexey_S (01.04.2019 09:43)

#50

[to Александр Ф #47]: ну за квартал значит будет примерно 7,5%.

Alexey_S (01.04.2019 10:31)

#51

Избавился от Сургута сегодня по 41,17.

Diego244 (01.04.2019 11:20)

#52

https://m.vedomosti.ru/realty/articles/2019/03/31/797861-gruppi-pik-i-lsr

Diego244 (01.04.2019 11:20)

#53

Статья по лср.

finic2000 (01.04.2019 11:48)

#54

[to Александр Ф #38]: А я не держу в секрете же, недавно публиковал.

finic2000 (01.04.2019 11:54)

#55

У меня за первый квартал доходность +14,77%

Alexey_S (01.04.2019 12:13)

#56

[to finic2000 #55]: НКНХ тащит портфель!

Александр Ф (01.04.2019 13:10)

#57

[to Diego244 #53]: Спасибо. Насчёт ЛСР Сергей прав, похоже там кто-то долго и упорно выходит. Может и впрямь норвежский фонд лить продолжает. Ну и пусть себе льют)

Александр Ф (01.04.2019 13:12)

#58

[to finic2000 #54]: Недавно- это когда? Год назад, месяц, неделю? Мы же вроде квартальные итоги подводим. Вот сейчас как раз уместно было бы опубликовать.

Александр Ф (01.04.2019 13:13)

#59

[to Alexey_S #51]: ЛУКОЙЛ то брать собираетесь, Алексей или на просадку рассчитываете?))

Александр Ф (01.04.2019 13:29)

#60

[to finic2000 #55]: Отличный результат, Григорий. Если бы не перекладки и не вывод дивидендов, у меня бы не меньше было. Но в принципе я ни о чём не жалею. Надо расширять диверсификацию.
Я давно уже ничего не вносил, а наоборот, только вывожу, но как ни странно портфель растёт, сегодня был достигнут очередной исторический максимум, при том что некоторые эмитенты в минусе, и весьма солидном. Чуть чуть совсем до 6 миллионов не хватает.

Александр Ф (01.04.2019 13:39)

#61

В ближайшее время писать в блоге буду мало. Займусь чтением годовых отчётов.

Sergei_S (01.04.2019 14:01)

#62

Добрый день, участники блога. Мой результат с начала года 8,1 %. Докупал немного Мосбиржу, Акрон, Норникель, Казаньоргсинтез ао и Таттелеком.

Alexey_S (01.04.2019 15:32)

#63

[to Александр Ф #59]: собираюсь. Купил 17 акций Лукойла. Сегодня весьма знаменательный день для меня:
1. Избавился от Сургута, в котором просидел около 3-х лет.
2. У меня очередной исторический максимум в портфеле.
3. Этот исторический максимум - очень круглая сумма. У меня на счёте более 1 млн. рублей. Теперь я могу называть себя миллионером! :) Чтобы пройти этот путь со 100 тыс. рублей понадобилось чуть менее 4-х лет. 100 тыс. рублей было в мае 2015, сейчас в апреле 2019 - зафиксирована сумма 1 млн. :)

Humen (01.04.2019 15:57)

#64

[to Alexey_S #63]: Поздравляю. Отличная динамика.

finic2000 (01.04.2019 16:32)

#65

[to Alexey_S #63]: Круто, сколько нарастающим доходность получилась?

finic2000 (01.04.2019 16:33)

#66

[to Александр Ф #58]: В марте вроде бы, помните?

Alexey_S (01.04.2019 17:38)

#67

[to finic2000 #65]: Нарастающим итогом доходность вложений получается 126%.

bm13th (01.04.2019 19:08)

#68

Всем привет!
Давненько ничего не писал, но блог читаю :)
Мои поздравления Алексею :)
Результат с начала года составил +7.68%.

Simchen (01.04.2019 19:37)

#69

Добрый вечер всем!
Мой результат с начала года +8%

Приват (02.04.2019 09:10)

#70

[to Alexey_S #63]: Искренне рад за Вас!

Александр Ф (02.04.2019 09:52)

#71

[to finic2000 #54]: Ну не хотите выкладывать, не надо.

finic2000 (02.04.2019 09:58)

#72

[to Александр Ф #71]: Просто подумал, что раз нет вопросов , то и нет смысла. Да и потом, Вы только недавно раскрыли своего секретного эмитента, тогда как состав моего портфеля был известен, так что не я секретничаю.

Александр Ф (02.04.2019 10:44)

#73

[to finic2000 #72]: "...так что не я секретничаю.

Оно и видно) Ну не хотите, не надо. Дело Ваше. Только странно, раньше Вы вели публичный портфель, а теперь снова скрываете. Я не вижу смысла скрывать. И потом, ЛСР- это никакой не секретный эмитент. "Секретный" был другой- госкомпания. Но я его продал, так что не вижу смысла теперь говорить. Зачем говорить, когда его уже нет в портфеле. А не говорил потому, что сразу начинаются вопли- а вы же говорили что этот сектор... Ну говорил, ну и что? Лучше бы было, чтобы я вообще ничего не говорил и ничего не выкладывал? Пожалуйста, могу и так.

finic2000 (02.04.2019 11:16)

#74

[to Александр Ф #73]: Про стройку Вы тоже неоднократно высказывались негативно,но что-то "воплей" не слышно.Пересматривать свои идеи это нормально, но людей раздражает излишняя категоричность.

Александр Ф (02.04.2019 15:48)

#75

[to finic2000 #74]: Вы блог то читаете? Именно про неё я и говорил. Читайте выше. Вы уже второй кто мне об этом напоминает, поэтому никаких портфелей я сюда больше выкладывать не буду. И Вы продолжайте скрывать свой))

И не надо говорить за людей. Откуда Вы знаете, что кого раздражает?

Приват (02.04.2019 15:58)

#76

Ребята рынок меняется, предоставляет возможности заработать там, где это было невыгодно. Наоборот изменение позиции в связи с изменением рынка должно быть обязательно. Взял сейчас все, что планировал к закупкам на квартал - Акрон, Аэрофлот, Газпромнефть, Татнефть преф, ИнтерРАО, Полюс. Почти все эти эмитенты мне не нравятся! Но портфель гармонично дополнить именно ими.

Александр Ф (02.04.2019 16:23)

#77

[to Приват #76]: А чем не нравятся Акрон и Татнефть, можно пояснить? Просто очень интересно.

finic2000 (02.04.2019 16:42)

#78

[to Александр Ф #75]: Я не могу понять, почему я продолжаю скрывать портфель, если я недавно его публиковал?

SergoK (02.04.2019 16:44)

#79

Приобрел таки ЕН+ на 2.7% портфеля. Год назад выскакивал по 580 где-то.При возможности добавлюсь до 4%.

Приват (02.04.2019 17:02)

#80

[to Александр Ф #77]: Вы сами писали насчет ликвидности по Акрону, но добавлял сектор необходимо было соблюсти в нем баланс, а Татнефть не нравится то, что префы, причина в том же, баланс сектора. Всета-ки я портфель строю, а не мечусь по "лучшим эмитентам".

SergoK (02.04.2019 17:23)

#81

Итого портфель:

ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао 19,51
ГДР ROS AGRO PLC 17,84
ФосАгро ПАО ао 16,63
ГМК "Нор.Никель" ПАО ао 11,02
АФК "Система" ПАО ао 8,05
ПАО Московская Биржа 6,63
ЛСР ПАО ао 5,84
Сбербанк России ПАО ап 4,79
Сбербанк России ПАО ао 3,97
"ФСК ЕЭС" ПАО ао 2,84
ГДР En+ Group plc 2,76
ао ПАО Банк ВТБ 0,13

Александр Ф (02.04.2019 18:26)

#82

[to Приват #80]: Насколько я понимаю, Вы некорректно сформулировали свою мысль. Вы сказали: "Почти все эти эмитенты мне не нравятся!"
Причём тут эмитенты и ликвидность их акций? Если ликвидность акций низкая, то это не значит, что эмитент (компания) плохой. Что касается префов Татнефти, то Вам никто не мешает купить обычку. В чём проблема то? Вы же не покупаете префы Сбера. Лично я покупал префы Татнефти ещё когда они стоили в два раза дешевле обычки, а сейчас дисконт префов заметно сократился. И тем не менее я считаю, что он и сейчас неоправданно большой. А с точки зрения эффективности и качества корпоративного управления, Акрон и Татнефть эмитенты замечательные. Акрон вполне бы мог разместить на рынке квазиказначейский пакет. Хотя с другой стороны им виднее, я доверяю менеджменту.

Александр Ф (02.04.2019 18:32)

#83

[to SergoK #81]: Интересный, идейный портфель, Сергей. А зачем Вы выходили из En+? Кстати, зачем Вам продавать ФСК? Такую долю вполне можно держать.

SergoK (02.04.2019 18:44)

#84

[to Александр Ф #83]: я выходил на санкциях ,наложенных на Русал и Ен+ . Много неопределенности было.Я решил ,что спокойнее понаблюдать со стороны,пока не устаканится. Устаканилось,вроде,и отчет неплохой.Так что вернул часть позиции.Еще немного и восстановлю до прежней )
А ФСК не совсем вписывается в мой идейный портфель))) Там не та идея,что мне нужна)))

Александр Ф (02.04.2019 19:25)

#85

[to SergoK #84]: Правильное решение приняли. В подобном случае лучше вовремя выскочить. В своё время я также выскочил из Системы по 39 рублей, после чего она упала до 5 рублей.

А вообще, как я уже неоднократно говорил, для меня имеет большое значение фактор мажоритарного акционера. Я не покупаю акции компаний, подконтрольных Дерипаске, Усманову, Керимову и Абрамовичу.

SergoK (02.04.2019 19:41)

#86

[to Александр Ф #85]: а Мордашов как Вам? Сегодня начал Северстали отчет читать
Правда почему то только на английском.

SergoK (02.04.2019 20:18)

#87

02.04.2019 19:46
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=f-CSz8-AT8r0Ctp9vohGl99Q-B-B
ПАО «Группа ЛСР» («Компания» или «Группа ЛСР»), один из ведущих девелоперов в сегменте жилой недвижимости и производителей строительных материалов в России, был проинформирован, что Solneau Limited («Продавец»), компания, контролируемая г-ном Андреем Молчановым (Председатель Совета директоров и крупнейший акционер Компании), намеревается продать примерно 5,7 миллионов обыкновенных акций Компании («Продаваемые акции»), в форме обыкновенных акций, номинированных в российских рублях и котируемых на Московской бирже («Продажа»). Продаваемые акции составляют примерно 5,53% уставного капитала Компании. Компания не получит каких-либо поступлений от Продажи.
Продаваемые акции будут предложены посредством ускоренного формирования книги заявок без публикации проспекта («Ускоренное формирование книги заявок»), которое начнется сразу после публикации данного сообщения, международным институциональным инвесторам на основании Положения S Закона США «О ценных бумагах» от 1933 г., с поправками («Закон о ценных бумагах»), и в Соединенных Штатах Америки квалифицированным институциональным инвесторам на основании Правила 144А Закона о ценных бумагах, и может завершиться в любое время с уведомлением в короткий срок. Цена одной Продаваемой акции, финальное количество Продаваемых акций и распределение Продаваемых акций среди инвесторов будут определены после завершения Ускоренного формирования книги заявок.
J.P. Morgan Securities plc и VTB Capital plc («Менеджеры») являются Совместными глобальными координаторами и Совместными букраннерами в связи с Продажей.
Окончательная цена предложения Продаваемых акций будет номинирована в российских рублях ("рубли"). Потенциальные покупатели Продаваемых акций должны указывать валюту платежа (доллары США ("доллары США") или российские рубли) в момент направления заявки Менеджерам; валюта платежа не может быть изменена после закрытия книги заявок. Оплата Продаваемых акций может осуществляться в рублях или в долларах США по официальному курсу, установленному Центральным банком России на 3 апреля 2019 г. в размере 1 доллар США = 65,4726 рублей.
На основании имеющейся у Компании информации, Продавец приобретет Продаваемые акции по договору купли-продажи ценных бумаг у г-на Андрея Молчанова до завершения Продажи.
В связи с Продажей г-н Андрей Молчанов и Продавец согласились принять на себя обязательства по соблюдению моратория на продажу акций на срок 90 дней после завершения сделки по Продаже в отношении оставшейся у них доли в уставном капитале Компании (с учетом стандартных исключений).
После завершения сделки по Продаже, если будут проданы все предложенные к продаже акции, совокупная доля г-на Андрея Молчанова в уставном капитале Компании будет составлять около 54,5%. Основной акционер сообщил, что будет и дальше оставаться долгосрочным стратегическим держателем акций Компании.

Александр Ф (02.04.2019 20:42)

#88

[to SergoK #86]: Ну миноритариев Силовых машин он с офертой кинул, а что касается Северстали, то там вроде как прецедента не было, если не считать выделение золотодобывающего бизнеса.

Вот почему ЛСР то льют. А я то думал, в чём причина? Цена наверняка будет ниже рынка. "Удачно" мы с Вами купили, Сергей)

SergoK (02.04.2019 20:50)

#89

[to Александр Ф #88]: ДА,с ЛСР у меня очередной залет )))...интересно зачем Молчанову так срочно деньги понадобились? И раньше сообщений о продаже Молчановым вроде не было,я не видел.Значит не он давил на цену.

Александр Ф (02.04.2019 20:56)

#90

Классная у меня перекладка из Сбера в ЛСР получилась)) Сбер продал по 208р, а ЛСР куипл естественно дороже чем она стоит сейчас. В результате потери около 20 тысяч)) Все убытки от перекладок. Не надо ничего продавать, в который раз в этом убеждаюсь. Надо только покупать, а если нет денег, то не надо дёргаться.

Александр Ф (02.04.2019 21:00)

#91

[to SergoK #89]: Инсайдеры давят на цену, что-ж ещё то. С какого перепуга акциям падать на хорошем отчёте? Им в этом списке самое место https://www.cbr.ru/finmarket/inside/inside_detect/

SergoK (02.04.2019 21:00)

#92

если совсем сильно уронят,придется распечатать заначку из ОФЗ,которая у меня вместо депозита

SergoK (02.04.2019 21:04)

#93

[to Александр Ф #91]: ну кто-то заинтересованный давно знает о нужде или планах Молчанова и давит,чтобы купить 5%пакет с дисконтом .

Александр Ф (02.04.2019 21:10)

#94

[to SergoK #92]: Увы, мне нечего распечатывать. Я вообще в последнее время на котировки не смотрю и новостей не читаю. Сюда вот сдуру зашёл и увидел)) Теперь буду пореже заходить. Я вот другого не пойму, нафига продавать с таким диким дисконтом? Ну ладно Абрамович Норникель на хаях продал, а этому то зачем по дешёвке продавать? Ладно, хрен с ним, теперь уже ничего не поделаешь.
Вот Вам и ответ на вопрос Сергей, кто льёт? Кстати, он вроде бы ещё продавал недавно. Посмотрите на форуме смартлаба, там Мартынов несколько дней назад писал.
Я смотрю новость вышла уже после закрытия торгов. Завтра будут по полной программе лить, как из ведра.

SergoK (02.04.2019 21:15)

#95

[to Александр Ф #94]: посмотрим...на работе компании это не скажется,а на распродаже можно докупить...если дадут.До вечера много чего может случится)

Александр Ф (02.04.2019 21:25)

#96

[to SergoK #95]: К бизнесу компании это конечно отношения не имеет. А докупить можно если есть деньги. У меня их нет. А продавать я больше ничего не буду, хватит уже, напродавался.

Humen (03.04.2019 04:43)

#97

[to SergoK #92]: на форумах пишут, что он уже несколько месяцев выходит. Немного информации по ЛСР https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/glavnyi-aktsioner-lsr-prodaet-chast-svoikh-aktsii-chto-budet-s-bumagami

SergoK (03.04.2019 08:00)

#98

[to Humen #97]: по-тихому ему продать не получится.Это же обязательная к раскрытию инфа.А сообщений таких в последнее время я не встречал .Уехал на работу.Вечером посмотрю еще раз

Vadim. (03.04.2019 10:09)

#99

Аленка-Капитал выросла с начала года на 12.9%.
Неплохо Элвис сработал, не отстает.

http://invmc.ru/component/fund/fund/1

Александр Ф (03.04.2019 10:40)

#100

[to Humen #97]: Пошли они эти форумы куда подальше со своими конспирологами и фантазёрами. Они только с толку сбивают. Соберутся, и как бабки старые, давай выдумывать, кто на что горазд. Мои ожидания по заливу (о чём я писал вчера) полностью оправдались. Никаких сомнений на этот счёт у меня не было, поэтому я поторопился занять денег под будущие дивиденды и докупил сегодня ЛСР почти в самом низу, купил весьма солидно. Кстати, мой портфель сегодня обновил исторический максимум, как и вчера)
Хорошо что есть спекулянты-паникёры и дурацкие форумы, на которых сеют панику))

finic2000 (03.04.2019 10:57)

#101

[to Александр Ф #100]: Не боитесь негативного влияния на бизнес ЛСР введения эскроу-счетов для расчетов с покупателями?

Александр Ф (03.04.2019 11:03)

#102

[to finic2000 #101]: Ничего я не боюсь

https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2019/03/31/797861-gruppi-pik-i-lsr

Вы мне постоянно говорите- не боитесь, что поднимут цены на газ для Акрона, не боитесь закона Яровой... Нет, не боюсь)

SergoK (03.04.2019 17:46)

#103

На раздачу слонов в ЛСР не успел.Александра поздравляю с хорошей покупкой.По текущим распечатывать заначку для покупки не хочу.

ну и в тему статья
https://www.kommersant.ru/doc/3932029 Андрей Молчанов продал 9,71% акций группы ЛСР
Решение поможет застройщику получить финансирование от банков

SergoK (03.04.2019 17:55)

#104

[to Humen #97]: специально просмотрел на сайте инфу об аффилированных лицах. Доля Молчанова неизменна на протяжении всего 2017-18 годов,ниже не смотрел.Так что информацию с форумов черпать не стоит ))

Diego244 (03.04.2019 18:26)

#105

Так же как Александр, сегодня увеличил долю ЛСР в портфеле.

Humen (04.04.2019 09:24)

#106

[to SergoK #104]: 21 марта на смартлабе в ветке ЛСР Мартынов выложил новость о том, что Молчанов продает акции. Я тогда как раз присматривался к компании. После этого решил повременить со входом.

Александр Ф (04.04.2019 11:11)

#107

[to Humen #106]: Мартынов там туфту какую-то написал. Я говорю, что лучше эти форумы не читать, а тем более такие как на смартлабе. Сколько там было толковых людей! Я имею ввиду на смартлабе. И практически все они оттуда ушли. Некоторые выкладывают там свои посты, но они их выкладывают и на других ресурсах. А на форуме они не появляются, и правильно делают. Зачем спорить с дураками и что-то доказывать? Процентов 95 там полнейшая чушь, и новости, которые можно прочитать где угодно.

Александр Ф (04.04.2019 11:24)

#108

[to SergoK #103]: Сергей, Вы и сейчас на раздачу успеваете. Я не вижу особой разницы в цене. Что вчера покупать, что сегодня, практически одно и тоже.

Кстати, я тут подумал на счёт кубышки в ОФЗ, и пришёл к выводу, что это нецелесообразно. Эта заначка может помочь только в таких случаях какие были в 2008 и в 2014гг. И то, в 2008 году и ОФЗ в пропасть летели, правда не так сильно как акции, но валились здорово. А в данной ситуации кэш лучше держать в таких акциях как например, ЛУКОЙЛ, который растёт и растёт. Их всегда можно продать и купить что угодно. А ОФЗ это просто заморозка денег. Правильно говорят в Арсагере "Мы не вкладываем собственные средства в облигации". Можно держать кэш в акциях Сбера. Я же первый раз из него в ЛСР перекладывался. Я его много брал, по средней цене 183 рубля. У меня его было слишком много, и я планировал сократить в нём долю, что собственно и сделал. Мне не надо ждать когда он взлетит очень высоко, я и так хорошо на нём прокатился. Это гораздо лучше нежели сидеть в ОФЗ. Другое дело, если у Вас портфель только из сверхрисковых акций как у Алёнки например. Здесь всё сложнее. А если у Вас в портфеле большая доля высококачественных активов, то нет проблем.

finic2000 (04.04.2019 13:05)

#109

[to Александр Ф #107]: А где можно прочитать новости , отсортированные по эмитенту?

Александр Ф (04.04.2019 15:39)

#110

[to finic2000 #109]: Да где угодно. На Финаме жмёте на любой эмитент, появляется график, а под графиком новости. Да и других сайтов полно. А вот на смартлабе часто бывает фуфло. Некоторые умники выдают свои фантазии за новости. Да и вот Мартынов про ЛСР какую-то туфту выложил с непонятной картинкой. Там указано, что доля Молчанова якобы снизилась, в то время как тогда она никуда не снижалась. Из чего Мартынов сделал вывод, что это якобы Молчанов в рынок льёт, отсюда и котировки под давлением. Короче, там только мозг засорять. Нет, правдивая информация там конечно есть, но лучше я её получу из других, более авторитетных источников.

finic2000 (04.04.2019 15:42)

#111

[to Александр Ф #110]: Понятно, в целом я не помню, чтобы спутал новости и мнения, а подборка мне там нравится.

Александр Ф (04.04.2019 16:03)

#112

[to finic2000 #111]: Не понял. Кто спутал новости и мнения?

Александр Ф (04.04.2019 17:29)

#114

[to finic2000 #113]: Ну там просто некоторые умники какие-то выдумки преподносят как достоверную информацию, но ссылки конечно же при этом не дают. Но в тоже время утверждают, что была такая информация в СМИ, хотя сразу видно, что это выдумки. Я там про ЛУКОЙЛ такой бредятины начитался, да и не только про ЛУКОЙЛ. На любую ветку форума зайди, всюду подобный бред встретишь. Поэтому я и говорю, что полезной информации практически нет, а новости можно почерпнуть из нормальных источников. Хотя, кое что интересное и полезное там всё-таки встречается, но к сожалению всё реже и реже.

SergoK (04.04.2019 18:02)

#115

[to Александр Ф #108]: ОФЗ у меня в принципе лишь как замена депозиту.Я эти деньги вкладывать в рынок не планировал и не планирую.Они мне понадобятся через год-полтора.Просто в случае с ЛСР,если бы пролив был существенным,имело бы смысл подкупить акций.Ну а докупить ниже на пару процентов,ради этого я не готов лезть в НЗ.Это плохой прецедент будет )))...потом еще раз захочу чего-нибудь докупить,и еще...НЗ только для экстренных ситуаций и точка. А так у меня уже около 6% в бумаге.Вполне для данного эмитента достаточно. Довношу я регулярно,поэтому успею еще взять если цена устроит.

SergoK (04.04.2019 18:54)

#116

Спер ссылочку у Инвестируй или проиграешь .Интервью Галицкого -"Ты не можешь заниматься бизнесом всю жизнь»: Сергей Галицкий рассказал The Bell историю «Магнита» и его продажи

https://thebell.io/magnit-galitsky/?utm_source=telegram.me&utm_medium=social&utm_campaign=eksklyuziv-the-bellosnovatel-magnita

Sergei_S (04.04.2019 22:36)

#117

[to SergoK #116]: спасибо большое, Сергей. Интервью с Галицким особенно интересны.

Александр Ф (04.04.2019 23:37)

#118

[to SergoK #115]: Ну это другое дело. Просто многие держат ОФЗ в качестве альтернативы кэшу и ждут момента для покупки акций. Вот я и подумал, что Вы тоже...

Diego244 (05.04.2019 12:07)

#119

Магнит предложил Ленте покупку ее акций за 3.65 $. Дороже чем Севергрупп.

Александр Ф (05.04.2019 13:53)

#120

[to Diego244 #119]: Негативно для Магнита.

Humen (05.04.2019 14:23)

#121

Пришли дивиденды Акрона

Diego244 (05.04.2019 14:26)

#122

[to Александр Ф #120]: втб купил 6.69% лср.
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.e-disclosure.ru%2Fportal%2Fevent.aspx%3FEventId%3DuTQMLE0HbUaxqfefbQnohw-B-B&post=-160689000_7134

Александр Ф (05.04.2019 15:07)

#123

[to Diego244 #122]: Я в курсе. Ну, это нейтрально для ЛСР. А для ВТБ скорее позитивно. Миноритарный пакет, хорошая портфельная инвестиция, особенно если учесть, по какой цене они купили.

Александр Ф (05.04.2019 15:09)

#124

[to Humen #121]: Брокер какой, часом не ВТБ?

finic2000 (05.04.2019 15:34)

#125

Все уже знают, но на всякий случай

"Обувь России" планирует в 2019-2021 гг открывать по 150-200 магазинов ежегодно

Humen (05.04.2019 16:07)

#126

[to Александр Ф #124]: ВТБ

SergoK (05.04.2019 18:09)

#127

http://www.lsrgroup.ru/media/files/MOEX_forum_-_LSRGroup_Presentation.pdf

Презентация ЛСР апрель2019(англ.)

Александр Ф (05.04.2019 18:23)

#128

[to Humen #126]: Я так и понял, тоже уже получил.

Александр Ф (05.04.2019 18:24)

#129

[to SergoK #127]: Плохо, что они на английском:(

Александр Ф (05.04.2019 18:25)

#130

[to finic2000 #125]: Я не в курсе. Круто. А-ля Магнит)

SergoK (05.04.2019 18:31)

#131

[to Александр Ф #129]: используйте яндекс-переводчик .Я поначалу только так и читал.Сейчас уже более 3/4 объема самостоятельно читаю )))

SergoK (05.04.2019 21:19)

#132

https://invest-idei.ru/insider-radar/deals/Фосагро-1300
что-то какая-то нездоровая тенденция у наших мажоров.И Гурьев обкешился

Александр Ф (05.04.2019 23:40)

#133

[to SergoK #132]: Уж от Гурьева я такого не ожидал. Кстати, уже не первый раз. А вот Алекперов только покупает, и Потанин тоже.

Konstantin_P (05.04.2019 23:41)

#134

Новая ветка

или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии



Регистрация
Напомнить пароль